目录

一、湖州市水利局（汇总）单位概况

（一）部门职能

（二）机构设置

二、湖州市水利局（汇总）2019年度部门决算公开表

三、湖州市水利局（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

（八）2019年度一般公共预算“三公”经费决算情况

（九） 部门预算绩效情况说明

（十） 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、市水利局概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省和市有关法律法规和政策，拟订并组织实施水资源、水利工程、水旱灾害等方面的规划、计划，以及政策、制度和技术标准等。参与起草有关地方性法规、市政府规章草案。

2.组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。监督、指导水资源保护工作，组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、监督全市节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。指导饮用水水源保护、地下水开发利用、地下水资源管理保护，以及地下水超采区综合治理等工作。指导水利行业供水工作。

3.监督、指导水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性和跨区域的重要水利工程建设与运行管理。提出并协调落实市直管工程运行和后续工程建设的有关政策措施，监督指导工程安全运行，组织工程验收有关工作。指导区县水利工程建设。监督、指导水利建设与运行管理市场的行业管理。组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。按分工负责农田水利建设项目管理相关工作。

4.负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。审核规划内和年度计划规模内有关固定资产投资项目，提出中央、省级水利补助资金和市级财政性水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。组织指导水利基础设施网络建设。

5.负责和指导水域及其岸线的管理、保护与综合利用，重要江河、水库、湖泊的治理、开发和保护，以及河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理和河湖水系连通等工作。负责水利行业生态环境保护工作。

6.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，并组织实施。组织拟订流域洪水调度建议方案。承担水情旱情监测预警，以及洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价等工作。承担重要水工程调度，以及防御洪水、台风应急抢险的技术支撑工作。

7.指导水文水资源监测、水文站网建设和管理，发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。

8.负责、指导水土保持工作，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。监督管理建设项目水土保持工作，指导市重点水土保持建设项目的实施。指导低丘红壤治理开发。

9.指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导、监督圩区防洪排涝工程和农村饮水安全工程建设与管理。指导节水灌溉有关工作。组织开展水能资源调查评价，指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10.负责、指导和监督本系统行政监察和行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，协调、指导水事纠纷的处理。

11.组织开展水利科学研究、科技推广与引进，以及涉外合作交流等工作。推进水利信息化工作。

12.负责、指导本系统安全生产监督管理工作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，市水利局部门决算包括：局本级预算、局属市水情监测预警中心、局属市水政监察支队、局属市太湖水利工程建设管理中心、局属市农村水利水电管理中心、局属市水利水电工程质量监督站、局属市水文站、局属市东西苕溪管理所、局属市城市防洪工程管理所、局属市环湖大堤管理所和局属市老虎潭水库水源地管理中心决算。

纳入湖州市水利局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.市水利局本级

2.市农村水利水电管理中心

3.市水情监测预警中心

4.市水利水电工程质量监督站

5.市水文站

6.市太湖水利工程建设管理中心

7.市东西苕溪管理所

8.市水政监察支队

9.市城市防洪工程管理所

10.市环湖大堤管理所

11.市老虎潭水库水源地管理中心

二、湖州市水利局（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、湖州市水利局（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计7027.73万元，与2019年度相比，收、支总计各减少1041.02万元，下降12.90%。主要原因是：我局坚持厉行节约原则，压减开支。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6835.78万元；包括财政拨款收入6835.78万元（其中，一般公共预算6835.78万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6811.96万元，其中基本支出4148.39万元，占60.89%；项目支出2663.57万元，占39.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6855.73万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1039.02万元，下降13.16%。主要原因是：我局坚持厉行节约原则，压减开支。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6811.96万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少581.58万元，下降7.87%。主要原因是：我局坚持厉行节约原则，压减开支。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6811.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出482.16万元,占7.08%；卫生健康（类）支出186.49万元,占2.74%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出6143.32万元,占90.18%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5976.95万元，支出决算为6811.96万元,完成年初预算的113.97%，主要原因是人员调整，绩效考核奖追加等。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为174.17万元，支出决算为178.48万元，完成年初预算的102.47%，决算数大于预算数的主要原因当年新增退休人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为238.34万元，支出决算为210.11万元，完成年初预算的88.16%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员因退休减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为95.35万元，支出决算为93.58万元，完成年初预算的98.14%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员因退休减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为79.37万元，支出决算为75.35万元，完成年初预算的94.94%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员因退休减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为111.97万元，支出决算为111.13万元，完成年初预算的99.25%，决算数与预算数基本持平。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为2185.69万元，支出决算为2181.58万元，完成年初预算的99.81%，决算数与预算数基本持平。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为437.5万元，支出决算为414.79万元，完成年初预算的94.81%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少导致在职工资、绩效奖等减少。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为1241.73万元，支出决算为1270.79万元，完成年初预算的102.34%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是在职人员基本工资及津补贴调增、绩效考核奖追加。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为168.33万元，支出决算为171.78万元，完成年初预算的102.05%，决算数大于预算数的主要原因在职人员基本工资及津补贴调增、绩效考核奖追加。

农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为619.84万元，支出决算为637.11万元，完成年初预算的102.79%，决算数大于预算数的主要原因在职人员基本工资及津补贴调增、绩效考核奖追加。

农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为81万元，支出决算为81万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为543.66万元，支出决算为1386.27万元，完成年初预算的258.99%，决算数大于预算数的主要原因年中追加省级经费补助。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4148.39万元，其中：

人员经费3718.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人家庭补助支出；

公用经费429.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为72.01万元，调整预算为72.01万元，支出决算为36.94万元，完成调整预算的51.30%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，严格控制费用支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为7.18万元，占19.44%，与2019年度相比，增加7.18万元，主要原因是2019年没有发生因公出国境费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.71万元，占56.06%，与2019年度相比，减少3.10万元，下降13.02%，主要原因是坚持从简从严，勤俭节约；公务接待费支出决算为9.05万元，占24.5%，与2019年度相比，减少2.72万元，下降23.11%，主要原因是坚持从简从严，勤俭节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为4.05万元，支出决算为7.18万元。无调整。主要用于机关及下属预算单位人员参加水利技术经验交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，增加因公出国（境）活动。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为21万元，支出决算为20.71万元，无调整。决算数小于预算数的主要原因是坚持从简从严，勤俭节约。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出20.71万元，主要用于一般公共预算开支的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费预算数为46.96万元，支出决算为9.05万元，无调整。主要用于接待上级主管部门、三县及相关兄弟地区水利部门考察交流及检查等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待批次及人数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待73批次，累计906人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出9.05万元，主要用于接待上级主管部门、三县及相关兄弟地区水利部门考察交流及检查等支出。接待906人次，73批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，湖州市水利局组织对2019年度42个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2663.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门未开展部门评价。

本部门未开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果

自评结果详见附表。

发现的问题及原因：一是部分绩效指标不够量化；二是个别指标设置不够合理；三是部分项目自评报告填写不够规范。下一步改进措施：一是强化绩效管理，了解项目的开展和产生的效益，进一步精细化、合理化、数量化绩效指标，做好绩效目标、内容、跟踪评价等工作；二是加强项目绩效的流程衔接，在制定、实施、完成项目目标与任务的同时，总结项目绩效经验，为项目后续的开展提供完善的考核依据；三是进一步重视绩效评价工作的开展，加强绩效绩效管理培训，提高绩效管理效率。

3.财政评价项目绩效评价结果。

本部门尚未取得财政评价项目绩效评价结果

4.部门评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门评价

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出271.31万元，比年初预算数减少7.84万元，下降2.81%，主要原因是我局坚持厉行节约原则，压减开支。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额1902.48万元，其中：政府采购货物支出156.68万元、政府采购工程支出652.14万元、政府采购服务支出1093.66万元。授予中小企业合同金额1539.97万元，占政府采购支出总额的80.95%。其中，授予小微企业合同金额364.26万元，占政府采购支出总额的19.15%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，市水利局本级及所属各单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是一般公务用车。单价50万元以上通用设备01台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4.机构改革情况简述

湖州市农村水利管理处更名为湖州市农村水利水电管理中心。

湖州市防汛防旱办公室更名为湖州市水情监测预警中心。

湖州市太湖水利工程建设管理局更名为湖州市太湖水利工程建设管理中心。

湖州市老虎潭水库水源地管理处更名为湖州市老虎潭水库水源地管理中心。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。

22.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行和维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

23.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水资源管理和保护事业单位的支出。

24.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。

25.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：指反映国家对中型灌溉区节水配套改造，牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治及排灌站、小水电站补助等。

22.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述水利项目以外其他用于水利方面的支出。

附件：1.湖州市水利局2019年市级部门决算财政拨款项目绩效自评结果表

2.湖州市水利局2019年度部门决算公开表